华尔街机构大买中国互联网龙头

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◎ 记者 王彭

随着华尔街各大机构纷纷披露持仓数据，买中其最新投资路径随之浮出水面。联网龙在去年跌幅较大的街机美股科技股上，机构出现巨大分歧：桥水几乎清仓苹果、构大国互微软，买中贝莱德却大幅度增持。联网龙值得注意的街机是，虽然理想汽车和小鹏汽车等造车“新势力”遭多家机构卖出，构大国互但海外资管巨头对中国互联网龙头却采取了较为一致的买中加仓操作。

代表美国科技股的纳斯达克指数去年全年下跌33.1%，年度跌幅创2008年金融危机以来最大纪录，特斯拉、亚马逊、奈飞、英特尔去年全年跌幅均超过40%。从最新披露的持仓情况来看，海外资管巨头们在去年四季度对科技股的态度出现巨大分歧。

知名对冲基金桥水最新披露的持仓数据显示，截至去年四季度末，微软和苹果几乎被其清仓，相较去年三季度末，桥水对上述两个股票的减持比例超过90%。同时，桥水对谷歌的减持比例也高达49%。另外，桥水还清仓了AMD、美光科技和英伟达三大芯片巨头。

值得注意的是，全球最大资管公司贝莱德则与桥水唱起了“反调”。贝莱德提交的13F文件显示，该机构在去年四季度全线增持了美股市值最大的5只科技股和特斯拉。其中，贝莱德增持1320万股微软和近900万股苹果。对于科技巨头，高盛则态度不一，其在增持亚马逊、谷歌和英伟达的同时，减持了苹果和微软。

从最新披露的持仓数据看，中国造车“新势力”遭到多家机构卖出。具体而言，去年四季度，桥水减持理想汽车的比例高达46%，减持蔚来近30%；贝莱德几乎清仓了小鹏汽车和理想汽车，分别卖出1936万股和2688万股。

海外资管巨头对互联网中概股则持截然不同的态度。去年11月以来，互联网中概股走出一轮强劲的反弹行情，从华尔街机构最新持仓情况来看，多家机构大举加仓了中国互联网龙头。其中，贝莱德去年四季度大幅增持哔哩哔哩、阿里巴巴，增持比例分别为596%和116%，同时小幅增持10%的拼多多；高盛增持了39%的拼多多；摩根大通增持了26%的阿里巴巴。此外，文艺复兴增持203.9万股拼多多；高盛买入了427.6万股叮咚买菜。

值得一提的是，电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里去年四季度买入了7.5万股京东和5万股阿里巴巴，两者在其投资组合中分别占比9.46%和9.05%。

贝莱德近日发表观点称，2022年末以来，中国互联网企业的监管政策逐步调整，帮助板块估值进一步修复。伴随2023年消费回暖，互联网企业在电商、广告、游戏等核心业务上的盈利基础也随之恢复。此外，创新是互联网企业与生俱来的基因，疫情后消费和商业场景下的产品和服务创新也值得期待。另有多家外资表示，目前时点大概率是投资中国科技互联网行业的最佳时机，可以用较低的价格大量买入中国最具竞争力的核心资产。

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