巴菲特大幅抛售台积电 桥水大举押注金融

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每经记者 李沛沛 每经编辑 叶峰 

作为各家机构向美国证券交易委员会SEC披露其持有的押注股权及资金去向的重要文件，13F报告通常都被投资者视为“风向标”，巴菲巨头们的幅抛动向更是吸引着全市场的目光。

近日，售台《每日经济新闻》记者获悉，积电金融包括“股神”巴菲特旗下的桥水伯克希尔·哈撒韦、高瓴HHLR、大举全球最大对冲基金桥水等在内的押注多家巨头向美国证券交易委员会SEC提交了13F报告，其最新美股持仓情况也随之曝光。巴菲

2022年四季度，伯克希尔·哈撒韦大幅减持台积电，后者掉出了该公司的前十大重仓股。HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对阿里巴巴、京东、拼多多等11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。桥水则大举押注金融，同时显著降低了消费与科技股的仓位。

巴菲特旗下仍重仓苹果

美东时间2月14日，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在盘后公布了2022年四季度的最新美股持仓情况。截至四季度末，其持仓总市值为2990.08亿美元，和上一季度末的2960.97亿美元相比增加了近30亿美元。

具体持仓方面，伯克希尔在四季度的持仓组合中增持了3只，减持了8只，没有新进股票。前十大重仓股集中度为88.98%。

稳坐第一大重仓股席位的仍然是苹果公司，持仓数量8.95亿股，占披露持仓总规模的38.90%。除此之外，前十大重仓股还包括美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪和惠普等。

单从前十大重仓股的情况来看，变动的情况并不是很明显。值得注意的是，四季度台积电被伯克希尔大幅减持，掉出了前十大重仓股，取而代之的则是惠普。除此之外，该公司四季度还减持了美国合众银行，减持比例超过90%。

另外，《每日经济新闻》记者发现，伯克希尔四季度增持了3只股票，分别是苹果、派拉蒙以及美国建筑产品制造商路易斯安那公司。

从该公司2022年底公布的三季度财报来看，伯克希尔在投资和衍生品方面的亏损为104.5亿美元，2022年前三季度投资亏损达到639亿美元，而2021年同期则为盈利299.79亿美元。

北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，HHLR Advisors公布了截至2022年末的美股持仓数据。HHLR Advisors是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台，由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

13F报告显示，截至2022年四季度末，高瓴HHLR在美股市场持有67只股票。整体持仓规模为47.37亿美元，较前一季度的38.03亿美元增长了近25%。

截至2022年四季度末，HHLR的前十大重仓股为：、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中有7只是中概股。

整个四季度，HHLR共对包括阿里巴巴、京东、拼多多在内的11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。整体看，在HHLR2022年四季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70%。

多家投资机构追中概股

据《每日经济新闻》记者观察，四季度多家投资机构加仓中概股。高毅资产管理国际前十大重仓股中，中概股占8席，新进阿里巴巴和网易；景林资产也大幅加仓拼多多、京东；柏基投资（Baillie Gifford Company）则大手笔增持拼多多、蔚来。

此外，从增减仓的情况来看，四季度自由港麦克莫兰首次进入HHLR十大重仓股，公开信息显示，该公司是全球著名国际矿业公司之一。

在科技投资方向上，HHLR在2022年四季度对微软继续增持23700股，较上季度持仓数量提升15%。另外，在消费领域，HHLR在四季度新进了亚朵。

同样公布了2022年四季度持仓情况的还有全球最大对冲基金桥水。

13F报告显示，桥水2022年四季度持仓总市值为183.20亿美元，环比下降了7.3%。该机构的四季度持仓组合新增了87只个股，增持了265只个股，同时减持了457只个股，并清仓了133只个股。其中，前十大持仓标的占了总市值的32.29%。

《每日经济新闻》记者发现，桥水在2022年四季度大举押注金融，其前五大买入标的分别为iShares标普500指数ETF、摩根大通、美国银行、花旗集团和伯克希尔-B。其中，新进摩根大通69.24万股、市值9280万美元，新进花旗集团128万股、市值5810万美元，新进贝莱德（BLK）19.58万股、市值1390万美元，此外还增持了富国银行和高盛等金融股。

与此同时，桥水在2022年四季度大幅减持了消费股，其前五大卖出标的分别是好市多、强生、微软、谷歌和百事可乐。同时，对于科技股也有明显减持，微软、苹果几乎被清仓。

中概股方面，则大幅降低了对理想、拼多多、爱奇艺、蔚来等个股的持仓。